货币市场日报：10月22日

新华财经北京10月22日电（刘润榕）人民银行22日开展1730亿元隔夜逆回购操作；鉴于当日有450亿元7天期逆回购、800亿隔夜逆回购到期，公开市场实现净投放480亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）整体微幅震荡。具体来看，隔夜Shibor涨0.2BP，报1.2612%；7天Shibor跌0.3BP，报1.3210%；14天Shibor涨0.5BP，报1.3510%。

上海银行间同业拆放利率（10月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种成交额及占比减少；DR007、R007走势分化，成交额扩大；DR014、R014止跌为升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别持平、上行0.5BP，分别报1.2619%、1.3032%，成交额分别减少273亿元、1159亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.7BP、上行0.7BP，分别报1.3179%、1.3772%，成交额分别增加137亿元、1586亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行1.5BP、0.6BP，报1.3654%、1.4021%，成交额分别增加12亿元、519亿元。

货币市场利率（10月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，22日资金面总体呈现均衡态势。具体来看：早盘伊始大行国股行纷纷融出，各机构迅速平盘。隔夜回购押利率存单开盘即在加权或定价1.34%-1.35%附近融出，押信用融出1.36%-1.37%附近。7D回购押利率存单价格在1.36%附近成交，押信用成交至1.38%附近。公开市场操作后市场迅速转向均衡，隔夜成交价格小幅上涨至押利率1.35%附近存单1.36%附近。7D回购品种押利率存单价格总体保持稳定，押信用上行至1.39%-1.40%。跨月品种银行少量成交至1.35%-1.36%。午后开盘资金面维持均衡态势。隔夜回购成交价格押利率1.32%，押存单1.36%附近，7D及以上回购品种成交较少。随后价格始终保持稳定。临近尾盘资金面再度转向宽松，隔夜回购押利率成交至最低1.28%，押存单最低成交至1.33%。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，成交收益率震荡上行。其中1M国股大行日终收在1.32%附近，较昨日下行约1BP；3M国股大行日终收在1.38%附近，较昨日持平；6M国股大行日终收在1.4025%附近，较昨日上行约0.25BP；9M国股大行日终收在1.4125%附近，较昨日上行约0.75BP；1Y国股大行日终收在1.415%附近，较昨日上行约0.5BP。1Y与9M相差0.25BP，较昨日收窄0.25BP；9M与6M相差1BP，较昨日拉宽0.5BP；6M与3M相差2.25BP，较昨日拉宽0.25BP；3M和1M相差6BP，较昨日拉宽1BP。1Y-1M曲线利差为9.5BP，较昨日拉宽1.5BP。1Y-3M曲线利差为3.5BP，较昨日拉宽0.5BP。

【今日关注】

•上海金融监管局发布《推动上海银行业保险业数字金融高质量发展的若干措施》的通知，重点从五个方面推出十七项举措，落实金融监管总局关于数字金融高质量发展相关工作任务，助力上海国际金融中心建设。在加强数字技术创新应用方面，鼓励辖内银行保险机构深化智能营销、智能信贷、智能核赔、智能风控、内部管理等应用场景建设。推进隐私计算、区块链、物联网等新技术应用，深化产学研用合作。

•从业内数据获悉，截至9月末，14家主要理财公司（含6家国有行理财、8家股份行理财公司，约占市场份额76%），存续规模约27.002万亿元，环比8月流出约3850亿元。其中，招银理财的存续规模已接近3万亿元。

•中国人民银行广东省分行举行2026年三季度广东省金融运行形势新闻发布会。从会上获悉，9月，广东金融机构新发放的企业贷款利率平均为2.46%，较上年同期下降0.22个百分点，社会综合融资成本继续保持低位运行。

编辑：幸骊莎

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