货币市场日报：11月12日

新华财经北京11月12日电 央行12日开展3840亿元隔夜逆回购操作，操作利率为1.25%；鉴于当日有1870亿元隔夜逆回购到期，公开市场实现净投放1970亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌不一，微幅波动。具体来看，隔夜Shibor不变，报1.3320%；7天Shibor涨0.66BP，报1.3966%；14天Shibor涨0.81BP，报1.3680%。

上海银行间同业拆放利率（11月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，波动较小，7天品种量价齐升，和14天品种利率倒挂，R007回升至1.42%上方。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.1BP、几乎不变，分别报1.3256%、1.3800%，成交额分别减少357亿元、增加518亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行0.4BP、0.8BP，分别报1.3960%、1.4203%，成交额分别增加117亿元、654亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.4BP、上行0.2BP，报1.3558%、1.4158%，成交额分别增加23亿元、31亿元。

货币市场利率（11月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面整体均衡偏紧，午后转均衡。早盘大行国股部分融出，非银隔夜押利率存单成交在1.41%-1.43%；7天押利率地方在1.41%-加权融出，非银押信用ofr在1.43%。公开市场操作后融出有所变多，隔夜押利率存单商金成交至1.42%，非银押信用ofr在1.43%-1.44%附近；7天押利率地方存单成交在1.41%，非银押信用ofr到1.425%；14天及以上成交寥寥，非银14天押信用ofr1.425%附近。随后整体价格变化不大，保持均衡至上午收盘。午后资金面延续均衡态势，非银隔夜押利率存单成交至1.42%-1.43%；7天押利率存单在1.41%少量成交。三点后融出有所增多，隔夜押利率成交在1.38%-1.39%，押存单成交在1.39%-1.40%。尾盘隔夜最低成交至押利率1.37%、押存单1.38%，整体保持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投一般，各期限成交收益率窄幅波动。其中，1M国股大行日终收在1.37%附近，较昨日上行约1BP；3M国股大行日终收在1.3875%附近，较昨日上行约0.25BP；6M国股日终收在1.4025%附近，较昨日下行约0.25BP；9M国股日终收在1.4125%附近，持平昨日；1Y国股日终收在1.4125%附近，持平昨日。1Y与9M相差0BP，较昨日没有变化；9M与6M相差1BP，较昨日拉宽0.25BP；6M与3M相差1.5BP，较昨日收窄0.5BP；3M和1M相差1.75BP，较昨日收窄0.75BP。1Y-1M曲线利差为4.25BP，较昨日收窄1BP；1Y-3M曲线利差为2.5BP，较昨日收窄0.25BP。

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• 近期，多家银行上调美元定期存款利率。记者梳理发现，目前市场上美元定期存款利率整体走高，部分产品利率突破4%，收益显著高于同期限人民币存款。

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编辑：幸骊莎

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