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货币市场日报：3月9日

新华财经|2026年03月09日

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9日资金面整体呈均衡态势，短期资金价格多数上涨。二级存单交投活跃，受现券大跌影响，成交价上行后尾盘小幅回落。

新华财经北京3月9日电（刘润榕）人民银行9日开展485亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有1350亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼865亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种小幅上涨。具体来看，隔夜Shibor上涨0.30BP，报1.3220%；7天Shibor上涨1.10BP，报1.4230%；14天Shibor上涨1.30BP，报1.4750%。

上海银行间同业拆放利率（3月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格多数上涨。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.4BP、0.1BP，报1.3235%、1.3896%，成交额分别增加1535亿元、减少311亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行3.3BP、0.79BP，分别报1.4476%、1.5008%，成交额分别减少43亿元、增加146亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行0.4BP、下行0.5BP，报1.4740%、1.5177%，成交额分别增加62亿元、107亿元。

货币市场利率（3月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，9日资金面整体呈均衡态势。早盘大行股份制部分融出。隔夜押利率存单成交在1.46%-1.48%区间，押商金成交在1.48%-1.50%区间，押信用成交在1.50%-1.52%位置；7D押利率存单成交在1.48%-1.50%区间，7D押信用成交在1.52%-1.54%位置，14D利率少量1.50%成交，跨月1M押利率成交在1.54%，非银押信用成交在1.60%；公开市场操作后市场总体保持均衡。临近午盘，隔夜成交在押利率R+8附近，押存单商金成交在1.46%-1.48%区间，7D押信用成交在1.50%-1.51%，14D资金成交价格变化不大。午后资金面维持均衡态势，隔夜押利率成交在1.40%-1.42%区间，押存单在1.46%-1.47%附近成交。7D押利率存单融出在1.47%-1.48%。临近尾盘匿名融出减少，隔夜押利率1.42%需求较好，押存单成交在1.46%。资金面整体维持均衡直至收盘。

同业存单方面，二级存单交投活跃，受现券大跌影响，成交价上行后尾盘小幅回落。短端收益率日内受资金面影响小幅上行，长端收益率跌幅明显。其中1M 国股大行日终收在1.51%附近，较上周五上行1BP; 3M 国股大行日终收在1.52%附近，较上周五上行2BP；6M国股大行日终收在1.53%附近，较上周五小幅上行 0.5BP; 9M 国股大行日终收在1.545%附近，较上周五上行1.5BP；1Y国股大行日终收在1.5625%附近，较上周五上行0.75BP。