货币市场日报：3月23日

新华财经北京3月23日电（高二山）人民银行23日开展80亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%；鉴于当日有1373亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1293亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）中短期品种窄幅波动。具体来看，隔夜Shibor下跌0.20BP，报1.3170%；7天Shibor上涨0.50BP，报1.4220%；14天Shibor上涨0.10BP，报1.5240%。

上海银行间同业拆放利率（3月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种原地踏步，14D品种微跌。具体看，DR001、R001加权平均利率均维持不变，分别报1.3203%、1.3961%，成交额分别增加503亿元、减少1508亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行0.5BP、下行0.1BP，分别报1.4259%、1.4763%，成交额分别增加357亿元、减少112亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.7BP、1.1BP，报1.5194%、1.5332%，成交额分别减少64亿元、增加206亿元。

货币市场利率（3月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，23日资金面整体呈均衡态势，非银偏松。早盘隔夜、7D期限交投活跃，部分机构有9D-14D跨季期限融出，具体来看：隔夜押利率成交在1.47%附近，押存单商金成交在1.48%左右，押信用融出在1.50%；7D押利率存单成交在1.47%-1.48%，押信用融出在1.51%附近；跨季期限方面，9D押利率存单成交在1.55%位置，14D押利率存单成交在1.52%-1.53%区间。临近午盘，隔夜押利率存单维持在1.47%-1.48%成交，押信用融出保持在1.50%附近；7D押利率存单成交在1.47%附近，押信用融出在1.49%左右；14D押利率存单成交在1.50%-1.52%区间。午盘基本延续上午均衡偏松态势，隔夜押利率存单成交在1.46%-1.47%，押信用成交在1.48%；7D押利率存单成交在1.47%附近，押信用融出在1.49%左右；临近尾盘，隔夜押利率成交下探至1.40%，押存单在1.42%附近；14D融出在1.52%，成交寥寥。资金面维持均衡偏松态势直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，各期限成交收益率震荡上行。其中1M国股大行日终收在1.45%附近，较昨日持平；3M国股大行日终收在1.46%附近，较昨日上行约1BP；6M国股日终收在1.48%附近，较昨日持平；9M国股日终收在1.515%附近，较昨日上行约1BP；1Y国股日终收在1.53%附近，较昨日上行约1.25BP。1Y与9M相差1.5BP，较昨日拉宽0.25BP；9M与6M相差3.5BP，较昨日拉宽1BP；6M与3M相差2BP，较昨日收窄1BP；3M和1M相差1BP，较昨日拉宽1BP。1Y-1M曲线利差为8BP，较昨日拉宽1.25BP。1Y-3M曲线利差为7BP，较昨日拉宽0.25BP。

【今日关注】

• 国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见淡马锡董事长张志贤一行。双方就国际经济金融形势、中国金融市场发展以及淡马锡在华发展情况等议题进行交流。

• 中国人民银行召开2026年国库工作会议。会议要求，2026年，国库工作要以“强内控、建系统、抓落实”为主线，突出政治引领，注重强基固本，统筹处理好发展与安全、服务与监督、整体与局部、业务管控与人员管理、业务发展“破”与“立”之间的关系，持续推进法治国库和国家金库工程建设，进一步增强制度执行力、系统健壮性和管理规范性，不断提升经理国库履职能力，努力开创现代国库体系建设新局面。

• 中国银行发布关于加强贵金属市场风险防范的提示。近期，全球地缘政治风险加剧，在多重因素影响下，国内外贵金属价格波动进一步加大。为保护积存金、积利金、账户贵金属等贵金属相关业务的客户利益，我行特别提示各位客户做好市场风险防范，基于自身财务状况和风险承受能力开展理性投资，合理控制贵金属仓位，并通过长期投资降低阶段性价格波动影响，防范市场波动带来的资金损失风险。

编辑：刘润榕

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