货币市场日报：4月1日

新华财经北京4月1日电（高二山）人民银行1日开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有785亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼780亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）全线小幅下行。具体来看，隔夜Shibor下跌0.70BP，报1.2700%；7天Shibor下跌1.70BP，报1.4210%；14天Shibor下跌0.70BP，报1.4620%。

上海银行间同业拆放利率（4月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，各品种均小幅下跌，成交额集体回升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.3BP、3.9BP，分别报1.2693%、1.3540%，成交额分别增加7487亿元、16249亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.04BP、2.3BP，分别报1.4226%、1.4654%，成交额分别增加365亿元、3363亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行4.4BP、2.8BP，报1.4243%、1.4712%，成交额分别减少14亿元、增加167亿元。

货币市场利率（4月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，1日资金面整体宽松，早盘资金面均衡偏松，大型机构和银行类机构隔夜-7D融出活跃，部分机构有14D融出。隔夜押利率成交在加权+8or1.45%附近，押存单成交在1.45%-1.46%，押信用融出在1.48%附近。7天押利率存单成交在1.45%-1.46%，押信用融出在1.47%-1.48%。随后维持宽松，各期限价格下降。临近中午隔夜押利率成交在1.33%-1.36%，押存单1.40%需求较好，非银押信用融出在1.47%附近。7天押利率存单最低成交在1.42%-1.43%，非银押信用1.45%-1.47%融出。午后资金面维持宽松。隔夜押利率成交在1.33%-1.35%，押存单成交在1.40%-1.42%附近。三点附近隔夜押存单1.40%融出增多。临近收盘，隔夜押利率最低成交至1.30%，押存单最低成交在1.35%，资金面维持宽松至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，9M和1Y股份收益率较昨日收盘上行约0.25BP，其余期限收益率较昨日有一定程度的下行。其中1M国股大行日终收在1.435%附近，较昨日下行约0.5BP；3M国股大行日终收在1.44%附近，较昨日下行约2BP；6M大行日终收在1.49%附近，较昨日下行约0.5BP；9M国股日终收在1.5125%附近，较昨日上行约0.75BP；1Y国股日终收在1.5125%附近，较昨日上行约0.25BP。1Y与9M相差0BP，较昨日收窄0.5BP；9M与6M相差2.25BP，较昨日拉宽1.25BP；6M与3M相差5BP，较昨日拉宽1.5BP；3M和1M相差0.5BP，较昨日收窄1.5BP。1Y-1M曲线利差为7.75BP，较昨日拉宽0.75BP。1Y-3M曲线利差为7.25BP，较昨日拉宽2.25BP。

【今日关注】

•据央视新闻，今天（4月1日）举行的国家税务总局发布会上介绍，自3月1日启动2025年个税汇算以来，已有超7000万人申请退税。据介绍，2025年度个税汇算自今年3月1日开始，一个月以来已有超过7000万纳税人依法申请退税，还有超过500万纳税人自行依法申报补税。税务部门持续优化申报体验，进一步扩大预填服务，同时还添加语音引导提示，对登录等功能进行无障碍模式适配。

编辑：幸骊莎

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