货币市场日报：7月16日

新华财经北京7月16日电（高二山）人民银行16日开展6260亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现净投放6160亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种转跌，7天、14天品种持平。具体来看，隔夜Shibor下跌0.35BP，报1.3890%；7天Shibor上涨1.65BP，报1.4400%；14天Shibor上涨1.90BP，报1.4400%。

上海银行间同业拆放利率（7月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期品种延续涨势，7D、14D品种结束倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率分别持平、上涨1.5BP，分别报1.3950%、1.4476%，成交额分别减少1242亿元、1447亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行0.8BP、0.6BP，分别报1.4343%、1.4431%，成交额分别增加281亿元、48亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行1.9BP、0.8BP，报1.4362%、1.4449%，成交额分别增加92亿元、319亿元。

货币市场利率（7月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面整体呈现上午偏紧转均衡，下午逐渐转为均衡偏松态势。早盘大行股份制限量融出，隔夜需求迅速堆积，银行端融入需求旺盛，隔夜质押利率成交在加权+3至1.48%，质押存单商金成交在1.48%-1.49%区间，质押信用债成交到1.50%以上；7D整体成交在1.44%-1.45%区间，非银供给较多，银行有押利率融入7D需求。公开市场操作后，资金面并未得到明显缓解，隔夜质押利率存单商金成交在1.47%-1.48%，质押信用在1.48%-1.49%，7D成交价格比较稳定，在1.44%。临近午盘，隔夜质押利率存单成交价又略微攀升至1.49%，但供给有所增加，7Dbid在1.43%。午后开盘资金面开始逐渐转松，非银隔夜质押利率存单从1.50%成交至1.47%，银行供给陆续增多，7D成交在1.43%-1.44%。随着大行融出隔夜1.40%押利率给银行，流动性陆续传导下来，非银隔夜押利率成交在1.42%，质押存单商金成交在1.45%，7D成交在1.43%-1.45%。临近尾盘，非银隔夜质押利率降到1.40%-1.41%附近成交，质押存单商金成交在1.43%附近，资金面维持均衡偏松态势收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投情绪一般，各期限成交收益率较昨日尾盘变动不大。其中1M国股大行日终收在1.41%附近，较昨日下行0.5BP；3M国股大行日终收在1.43%附近，较昨日上行0.5BP；6M国股日终收在1.435%附近，较昨日下行0.5BP；9M国股日终收在1.4625%附近，较昨日上行0.25BP；1Y国股日终收在1.4675%附近，较昨日上行0.25BP。1Y与9M相差0.5BP，较昨日相同；9M与6M相差2.75BP，较昨日放宽0.75BP；6M与3M相差0.5BP，较昨日收窄1BP；3M和1M相差2BP，较昨日放宽1BP。1Y-1M曲线利差为5.75BP，较昨日放宽0.75BP，1Y-3M曲线利差为3.75BP，较昨日收窄0.25BP。

【今日关注】

•财政部公布2026年中央财政支持普惠金融发展示范区名单等有关事项，其中提到，强化财政金融工作协同。省级财政部门要加强与中国人民银行分支机构、金融监管总局派出机构、地方金融管理机构及相关金融机构的协同联动，指导普惠金融发展示范区统筹用好中央奖补资金，提高贷款贴息、融资担保、风险补偿、资本金补充等工作质效，与财政金融协同促内需一揽子政策做好适配，强化效能叠加；普惠金融发展示范区财政部门要聚焦民间投资、科技创新、居民消费等重点领域，加大小微企业融资支持力度，助力扩投资、促消费、稳就业，引导更多金融资源和社会资本投入普惠金融发展示范区建设。

编辑：幸骊莎

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