货币市场日报：8月13日

新华财经北京8月13日电（刘润榕）人民银行13日不开展逆回购操作，因当日有10亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼10亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）除隔夜品种略有走低外，整体微幅走高。具体来看，隔夜Shibor跌0.42BP，报1.3670%；7天Shibor涨0.10BP，报1.3991%；14天Shibor涨0.28BP，报1.4097%。

上海银行间同业拆放利率（8月13日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金价格全线下行，隔夜品种成交额出现增长。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.7BP、0.4BP，分别报1.3634%、1.3827%，成交额分别增加1065亿元、852亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.4BP、0.6BP，分别报1.3917%、1.4206%，成交额分别增加98亿元、86亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.3BP、0.5BP，报1.4003%、1.4297%，成交额分别减少41亿元、91亿元。

货币市场利率（8月13日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，13日资金面整体均衡偏松。开盘大行国股融出充裕，非银隔夜押利率存单成交在1.40%-1.41%，押信用成交在1.42%-1.43%。7天非银押利率存单1.41%需求较好，押信用成交在1.425%-1.43%。14天非银押信用成交在1.43%，成交寥寥。公开市场操作各期限价格小幅下降，非银隔夜成交在1.39%-1.40%，7天押利率存单1.41%成交、非银押信用成交降至1.42%。整体保持均衡偏松至上午收盘。午后开盘资金面延续均衡偏松态势，隔夜押利率存单1.39%融出，7天押利率存单bid在1.41%。三点左右隔夜押利率存单成交至1.38%。四点后匿名供给减少，银行需求增加，尾盘隔夜押利率存单最低成交到1.38%，整体保持均衡至收盘。

同业存单方面，存单二级市场月内收益较昨日几乎持平，足年价格小幅震荡下行。1M国股大行日终收在1.395%附近，较昨日上行0.5BP；3M国股大行日终收在1.4325%附近，较昨日上行0.25BP；6M国股大行日终收在1.46%附近，较昨日持平；9M国股大行日终收在1.48%附近，较昨日上行0.25BP；1Y国股大行日终收在1.4825%附近，较昨日下行0.05BP。1Y与9M相差0.25BP，较昨日收窄0.3BP；9M与6M相差2BP，较昨日走阔0.25BP；6M与3M相差2.75BP，较昨日收窄0.25BP；3M和1M相差3.75BP，较昨日收窄0.25BP；1Y-1M曲线利差为8.75BP，较昨日收窄0.55BP；1Y-3M曲线利差为5BP，较昨日收窄0.3BP。

【今日关注】

•为保持银行体系流动性充裕，2026年8月14日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日（遇节假日顺延）。

•沪农商行8月13日晚间发布公告称，公司限售股份约5785.78万股将于2026年8月19日解禁并上市流通，占公司总股本比例为0.60%。

•从建设银行获悉，截至2026年7月末，建设银行个人消费贷款及信用卡账单分期业务余额超9000亿元，本年度新发放金额超7200亿元，贴息金额超2亿元，惠及客户近690万人，持续助力释放消费潜能。

编辑：幸骊莎

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