货币市场日报：8月27日

新华财经北京8月27日电（刘润榕）人民银行27日开展1030亿元7天逆回购和5035亿元隔夜逆回购操作，因今日无逆回购到期，公开市场实现净投放6065亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端继续小幅下跌。具体来看，隔夜Shibor跌4.7BP，报1.3650%；7天Shibor跌3BP，报1.3940%；14天Shibor跌0.95BP，报1.4160%。

上海银行间同业拆放利率（8月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期品种利率全线走低，隔夜品种成交额整体增加，R007成交额占比下滑至14.3%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行5.1BP、4.9BP，分别报1.3594%、1.3770%，成交额分别增加89亿元、3192亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行3.3BP、1.9BP，分别报1.3950%、1.4237%，成交额分别增加48亿元、减少513亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.7BP、0.6BP，报1.4100%、1.4365%，成交额分别减少43亿元、111亿元。

货币市场利率（8月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面总体呈现宽松态势，成交价格不断下行。具体来看：早盘伊始大行国股行纷纷融出，各机构迅速平盘。隔夜回购押利率存单开盘即在加权或定价1.40%附近融出，押信用融出1.41%-1.42%附近，跨月回购品种，7D回购押利率存单价格成交由开盘1.44%迅速下行至1.42%附近大量成交，押信用成交下行至1.43%-1.44%附近。公开市场操作后市场总体保持宽松态势，隔夜成交价格继续下行，临近上午收盘，押利率成交至1.37%，押存单成交至1.38%，跨月期限价格下行至押利率存单1.40%-1.41%附近。午后开盘资金面维持宽松态势。隔夜回购成交价格押利率下行至1.36%附近，跨月7D回购价格维持在押利率存单1.40%-1.41%附近融出，需求寥寥。随后隔夜回购成交价格持续小幅下行，隔夜回购押利率成交价格最低至1.32%附近，押存单至1.37%

同业存单方面，存单二级市场较为活跃，受到资金面有所转松和长债收益率持续上行的影响，短端收益率有小幅下行，长端收益率有一定程度的上行。其中1M国股大行日终收在1.40%附近，较昨日无变动；3M国股大行日终收在1.44%附近，较昨日下行约0.5BP；6M国股大行日终收在1.4675%附近，较昨日上行约0.25BP；9M国股大行日终收在1.4825%附近，较昨日上行约0.25BP；1Y国股大行日终收在1.488%附近，较昨日上行约0.3BP。1Y与9M相差0.5BP，较昨日拉宽0.05BP；9M与6M相差1.5BP，较昨日持平；6M与3M相差2.75BP，较昨日拉宽0.75BP；3M和1M相差4p，较昨日收窄0.5BP。1Y-1M曲线利差为8.8BP，较昨日拉宽0.3BP。1Y-3M曲线利差为4.8BP，较昨日拉宽0.8BP。

【今日关注】

•8月27日，中国人民银行党委委员、副行长陆磊出席第十五届中国支付清算论坛并讲话。陆磊指出，当前全球科技创新加速迭代，人工智能技术发展进入活跃期，支付产业正处于转型升级、提质增效的关键阶段。市场各方要统筹发展与安全，积极落实《智能体支付应用自律公约》，加强消费者权益保护，强化风险防范，提升支付工具的多元化和支付生态的多样性，推动支付清算行业发展再上新台阶，更好服务经济高质量发展。

•中国信托业协会党委委员、副会长王亚斌27日在信托业高质量发展研讨会上表示，各信托机构要恪守受托人职责，摒弃短期思维，将 ESG理念与信托本源业务紧密结合，依托信托制度的优势，开发适配不同场景的ESG特色产品，切实服务国家战略，惠及民生发展。另外，要坚决抵制形式化ESG，严防虚假绿色业务，筑牢合规经营底线等。

•中国太保公告，2026年上半年营业收入2121.36亿元，同比增长5.8%；归属于上市公司股东的净利润307.75亿元，同比增长10.4%；扣除非经常性损益的净利润297.84亿元，同比增长13.6%。公司拟按总股本96.2亿股，每股派发现金股利0.42元（含税），共计分配40.41亿元。

•中国人寿公告，2026年上半年营业收入4343.07亿元，同比增长81.5%；归属于母公司股东的净利润1344.89亿元，同比增长228.6%，2025年同期为409.31亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1345.6亿元，同比增长228.1%。公司拟按已发行股份282.65亿股计算，向全体股东派发现金股利每股0.358元（含税），共计约101.19亿元，尚待股东会批准。

•兴业银行公告，2026年上半年营业收入1101.77亿元，同比下降0.25%；归属于母公司股东的净利润411.31亿元，同比下降4.66%。

编辑：幸骊莎

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