货币市场日报：9月2日

新华财经北京9月2日电（刘润榕）央行2日不开展逆回购操作，鉴于当日有2395亿元7天期逆回购和3590亿元隔夜逆回购到期，公开市场实现净回笼5985亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）窄幅震荡。具体来看，隔夜Shibor跌0.1BP，报1.3630%；7天Shibor跌1.4BP，报1.3770%；14天Shibor涨0.1BP，报1.4050%。

上海银行间同业拆放利率（9月2日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率波动甚微，隔夜品种成交额及占比回升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.2BP、下行0.5BP，分别报1.3594%、1.3739%，成交额分别增加2047亿元、4527亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.0BP、0.1BP，分别报1.3738%、1.4103%，成交额分别减少353亿元、增加189亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行1.9BP、0.2BP，报1.4030%、1.4223%，成交额分别减少3亿元、127亿元。

货币市场利率（9月2日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，2日资金面总体呈现宽松态势。具体来看：开盘伊始，市场资金充裕，大行国股行融出积极，需求很快得到满足。早盘隔夜回购押利率存单成交在1.39%附近，押信用成交在1.40%-1.41%区间，7D质押利率存单成交在1.40%附近，质押信用报价在1.41%-1.415%区间；14D报价在1.40%-1.42%区间，跨月押利率报价在1.41%附近。公开市场操作后市场继续保持宽松态势，隔夜押利率存单成交在1.37%-1.38%区间，押信用在1.39%-1.40%区间；7D成交价格变化不大。临近上午收盘，隔夜回购押利率稳定在1.37%附近，押存单成交至1.38%附近。午后开盘，资金面依然延续宽松态势，隔夜质押利率存单成交在1.36%-1.37%区间。临近收盘，隔夜押利率存单最低成交在1.35%水平。

同业存单方面，存单二级市场整体交投活跃，各期限成交收益率窄幅波动。其中1M国股大行日终收在1.4375%附近，较昨日上行约0.5BP；3M国股大行日终收在1.435%附近，持平昨日；6M国股大行日终收在1.4625%附近，持平昨日；9M国股大行日终收在1.4775%附近，持平昨日；1Y国股日终收在1.486%附近，较昨日下行约0.15BP。1Y与9M相差0.85BP，较昨日收窄0.15BP；9M与6M相差1.5BP，较昨日没有变化；6M与3M相差2.75BP，较昨日没有变化；3M和1M相差-0.25p，较昨日收窄0.5BP。1Y-1M曲线利差为4.85BP，较昨日收窄0.65BP。1Y-3M曲线利差为5.1BP，较昨日收窄0.15BP。

【今日关注】

•据中国人民银行2日消息，2026年8月31日至9月1日，二十国集团（G20）在美国阿什维尔召开今年第二次财长和央行行长会议。中国人民银行行长潘功胜表示，中国经济运行总体平稳向好，结构持续优化，高质量发展不断取得新进展，金融市场平稳运行，经济长期向好的基本面与支撑条件没有改变。中国政府坚持并持续推进经济结构的转型升级，并将此作为“十五五”规划的战略重点。中方从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持高水平对外开放，以中国大市场为各方提供新机遇，为新一轮全球经济动态平衡贡献力量。中国人民银行将持续推进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

•央行公布2026年8月各项工具流动性投放情况。中央银行贷款方面，中期借贷便利（MLF）净回笼1000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼521亿元，其他结构性货币政策工具净投放650亿元；公开市场业务方面，隔夜、7天期逆回购净回笼6415亿元，公开国债买卖净投放500亿元；中央国库现金管理净投放700亿元。

•央行发布2026年第二季度支付体系运行总体情况显示，截至二季度末，全国共开立银行账户156.58亿户。开立单位银行账户1.25亿户，其中，基本存款账户8679.59万户；开立个人银行账户155.32亿户。

•中国平安公告，公司拟实施2026年半年度利润分配，以方案实施前总股本181.08亿股为基数，每股派发现金红利0.98元（含税），共计派发现金红利177.45亿元。其中A股股本106.60亿股，A股共计派发现金红利104.47亿元。A股股权登记日为2026年9月9日，除权（息）日及现金红利发放日为2026年9月10日。

编辑：幸骊莎

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