货币市场日报：9月9日

新华财经北京9月9日电（胡玉婷）人民银行9日不开展7天期逆回购操作，鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）依旧平稳，短端微涨。具体来看，隔夜Shibor涨0.2BP，报1.3730%；7天Shibor涨1.2BP，报1.3920%；14天Shibor涨0.3BP，报1.3950%。

上海银行间同业拆放利率（9月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端品种利率走高，DR001量价齐升，R001加权利率回升至1.38%上方、成交规模下降至56608亿元。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.7BP、1BP，分别报1.3736%、1.3888%，成交额分别增加310亿元、减少2513亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行1.2BP、0.4BP，分别报1.3939%、1.4133%，成交额分别减少4亿元、增加799亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行0.8BP、0.7BP，报1.3947%、1.4239%，成交额分别减少33亿元、142亿元。

货币市场利率（9月9日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，9日资金面整体呈现早盘宽松、日内转紧、尾盘趋于均衡的态势。具体来看，早盘伊始，大行国股融出积极，隔夜质押利率存单地方债在1.38%位置大量成交，非银需求很快得到满足，隔夜质押信用报价在1.41%-1.42%；7D押利率成交在1.38%-1.39%，押存单地方债ofr在1.41%附近，押信用债则ofr在1.42%以上；14D质押利率存单成交在1.40%-1.41%，押信用ofr在1.43%附近，交投不多；跨月质押利率依然在1.41%附近供给，需求寥寥。十点过后，资金面开始收敛，银行融出骤减，非银隔夜成交价格从1.38%上涨至1.42%，7D押利率存单成交至1.41%，押信用ofr在1.43%-1.44%。临近上午收盘，银行7D资金融入需求增多，非银隔夜bid在1.40%-1.41%附近堆积，资金面持续收紧。午后开盘，资金面延续均衡偏紧态势，隔夜质押利率存单成交在1.42%附近，但供给不多，押信用报价在1.43%-1.44%；7D押利率存单ofr在1.42%，押信用则在1.43%-1.45%。随后，隔夜供给有所增加，非银成交价格小幅下行至1.40%-1.41%附近，但银行隔夜押利率需求继续堆积，银行和非银流动性略有分层。尾盘资金面维持均衡，非银隔夜最低成交到1.38%。

同业存单方面，存单二级市场需求尚可，全期限成交较昨日收盘价小幅上行。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，较昨日上行0.5BP；3M国股大行日终收在1.44%附近，较昨日上行0.5BP；6M国股日终收在1.46%附近，与昨日持平；9M国股日终收在1.4775%附近，较昨日上行0.25BP；1Y国股日终收在1.485%附近，依旧维持窄幅震荡。1Y与9M相差0.75BP，较昨日收窄0.15BP；9M与6M相差1.75BP，较昨日变宽0.25BP；6M与3M相差2BP，较昨日收窄0.5BP；3M和1M相差0BP，与昨日持平。1Y-1M曲线利差为4.5BP，1Y-3M曲线利差为4.5BP，均较昨日收窄0.4BP。

【今日关注】

• 截至目前，共有1570只组合类保险资管产品披露了前8个月年化投资收益率。数据显示，今年前8个月，1570只产品投资收益率的平均值为3.75%，同比下降；中位数为2.80%，同比增长0.91个百分点。1570只产品中，有1334只产品取得正收益，占比85%。

• 当传统重抵押、重报表的信贷标尺，逐步让位于专利价值、研发实力、技术转化能力等科创维度评价指标，银行业正在完成适配产业变革的授信评价体系重构。截至6月末，多家银行科技型企业贷款余额较上年末增长超10%。多家机构不再局限于传统的“信用中介”定位，向产业“信息中介”“生态赋能者”转型。

• 数据显示，截至二季度末，中国人寿、新华保险、平安人寿、太保寿险以及人保寿险5家寿险公司共有个人营销员1372799人，比一季度末增加2755人。

编辑：高二山

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